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12月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0206，跌0.03%
本站消息，12月18日，交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0206元，累计净值为1.1466元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.0%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为连端清，连端清于2022年......【更多...】
2024-12-21
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12月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1445
本站消息，12月18日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1445元，累计净值为1.2628元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.71%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理......【更多...】
2024-12-20
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12月18日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.8434，涨0.69%
本站消息，12月18日，广发中证500ETF最新单位净值为1.8434元，累计净值为1.8434元，较前一交易日上涨0.69%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨32.16%，近6个月上涨13.69%，近1年上涨11.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.15%，债券占净值比0.03%，现金占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理......【更多...】
2024-12-20
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